Hogyan lehet pénzt felvenni az LLC folyószámlájáról?

Szinte minden jogi személynek van folyószámlája, vagy akár több is. Bármely LLC pénzügyi tevékenysége befolyásolja a számlák közötti pénzáramlások körét. Ezenkívül rendszeresen ki kell vonni a pénzt a folyó fizetési számláról különböző igények kielégítésére (bérek, háztartási költségek, készpénzfizetések beszállítókkal stb.). Hogyan lehet megfelelően kiszámolni és pénzt felvenni a folyószámláról?

Szüksége lesz

• - útlevél;

• - egy csekk a csekkfüzetből.

Használati útmutató

1

Szerezd meg a pénzt a folyószámláról a felelős kezelőnél. A feladat előírja a szükséges összeg meghirdetését, a pénzeszközök felvételének célját és azt az időkeretet, amelyen belül szükséges pénzt készpénzbehozni.

2

Hívja a folyószámláját kiszolgáló bankot, és kérjen kivonást a számláról. Minden banknak saját szabályai vannak a készpénz számláról történő felvételére, ezért ezeknek a szabályoknak megfelelően, időben hívást kezdeményez. Például, 2 nappal a pénzeszközök kivétele előtt, ha a bank utasításai előírják.

3

Töltse ki a csekket. Ne feledje, hogy a csekkkönyvek szigorú jelentési űrlapok. A kitöltést törvény szabályozza, és az egyes mezők kitöltésére vonatkozó szabályok nagyon szigorúak. Minden sérült ellenőrzést megfelelően össze kell állítani és archiválni. Pénz megszerzésekor bejelentkezéskor a társaság vezetője benyújt egy dokumentumot a bankhoz, amelyben feltünteti az LLC alkalmazottjait, akiknek joga van pénzt felvenni a folyószámláról. Ezért mielőtt elvégezné a csekk kitöltését, ellenőrizze, hogy szerepel-e a dokumentumban szereplő személyek listájában.

4

A kijelölt napon érkezzen a bankba, és adja át az igazolványt az útlevélkel az üzemeltetőnek. A bank alkalmazottja ellenőrzi az ellenőrzés pontosságát, és megbizonyosodik arról, hogy joga van-e pénzt felvenni a folyószámláról.

5

Kapjon egy működő tisztviselővel ellátott nyugtát, és vegye fel a kapcsolatot a pénztárral. Adja meg a csekkot, és szerezze be a pénzt a csekkben bejelentett összeg szerint.

Figyelem!

Ne feledje, hogy a csekk helytelen kitöltése azt eredményezheti, hogy a bank megtagadja, hogy készpénzt nyújtson az LLC számláról. Ezért, ha lehetséges, legyen biztonságos - vegyen ki legalább egy, a fej által aláírt és pecséttel lepecsételt nyomtatványt a hiba közvetlenül a bankban történő kijavításához.

Hasznos tanácsok

Ha kevés tapasztalattal rendelkezik a csekk kitöltésében, vagy először csinálja, keresse fel előre a bankot, és vegyen mintát a kitöltésről.