Hogyan kell kitölteni a cash flow kimutatási űrlapot

A szervezetek, vállalkozások, egyéni vállalkozók pénzt kapnak a vevőktől, és számlákkal számolnak beszállítókkal készpénzben és nem pénzben is. Ki kell töltenie a cash flow kimutatási űrlapot.

Szüksége lesz

számítógép, internet, nyomtató, vállalati dokumentumok, számviteli adatok.

Használati útmutató

1

Adja meg azt a beszámolási évet, amelyre a vállalkozásnál a cash flow kimutatást kitöltik.

2

Írja be a szervezet teljes nevét.

3

Írja be vállalkozása adószámát.

4

Mutassa be, hogy milyen típusú tevékenységet folytat a szervezet.

5

Írja be a vállalkozás jogi formáját és a tulajdonosi formát (magán, állami).

6

Adja meg a dokumentum kitöltésének dátumát (év, hónap, nap).

7

Írja be vállalkozásának kódját a Vállalatok és szervezetek összes orosz osztályozója szerint.

8

Írja be a szervezet gazdasági tevékenységének kódját a gazdasági tevékenység típusának összes orosz osztályozója szerint.

9

Mutassa be vállalata jogi tevékenységének kódját az üzleti oroszországi jogi formák osztályozójának és a tulajdonosi formának megfelelően, a tulajdonosi formák összes orosz osztályozójával összhangban.

10

Válasszon a javasolt mértékegységek közül azon készpénz mértékegysége közül, amelyben ki akarja tölteni a cash flow kimutatást, és áthúzza a felesleges mértékegységet.

11

Felhívjuk figyelmét, hogy minden összeget fel kell tüntetni a jelentési év jelentési időszakára és az előző év azonos időszakára.

12

Írja be a mérleg összegét a jelentési év elején, a szervezet vásárlóitól kapott pénzeszközök összegét, az aktuális tevékenységek cash flow-ját.

13

Mutassa be az egyéb jövedelem összegét, amelyet az áruk (szolgáltatások), a munkabérek és az osztalékok kifizetése, valamint az adók és illetékek kiszámítása céljából kíván fizetni.

14

Írja be az osztalék megszerzésére irányuló egyéb költségek összegét (százalékban), a harmadik személyeknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből, az értékpapírok és az állóeszközök eladásából származó bevételeket.

15

Számolja ki és írja be az aktuális tevékenységekből származó nettó készpénz összegét, a befektetési tevékenységekből származó készpénz összegét.

16

Jelölje meg a leányvállalatok, az állóeszközök, az immateriális javakba és a tárgyi eszközökbe történő nyereséges befektetések, az értékpapírok megszerzése és a harmadik feleknek nyújtott kölcsönök összegét elkülönített összeget.

17

Írja be a befektetési tevékenységekből és a pénzügyi tevékenységekből származó nettó pénz összegét.

18

Jelölje meg a készpénzes egyenleg összegét a beszámolási időszak végén.

19

A dokumentumot a vállalkozás vezetője és a főkönyvelő írja alá, állítsa be a jelentés kitöltésének dátumát.